youmadam

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν άνοδο το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq.

Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε για μεγάλο μέρος της περασμένης εβδομάδας προς τη βασική υποστήριξη, αλλά βρυχήθηκε πίσω την Παρασκευή, με επικεφαλής μήλο (AAPL), Tesla (TSLA) και τραπεζικές μετοχές. Ο Nasdaq είναι κοντά στο να φτάσει ξανά στα υψηλά του 2023, μαζί με τον S&P 500 και τον Dow Jones. Αλλά ήμασταν εδώ πριν.

Χ

του Γουόρεν Μπάφετ Berkshire Hathaway (BRKB) ανακοίνωσε κέρδη το Σάββατο.

Οι ευκαιρίες αγοράς παραμένουν περιορισμένες. Ο γίγαντας του Dow Jones Visa (V),εξελιγμένες μικρο συσκευές (AMD) και TJX Cos. (TJX) αιωρούνται γύρω από τις καταχωρίσεις. Το απόθεμα της Visa βρίσκεται σε ζώνη αγοράς, αλλά θα μπορούσε να έχει και άλλες εγγραφές. Απόθεμα AMD, που τροφοδοτείται από Microsoft (MSFT) Το AI buzz, βρίσκεται στο κατώφλι μιας πρώιμης εισόδου. Το ίδιο και η μετοχή TJX.

Η μετοχή της Tesla βρίσκεται ακόμα σε κάποια απόσταση από ένα σημείο αγοράς, αλλά αξίζει να την παρακολουθήσετε ξανά.

Παρά τα τεράστια ριμπάουντ την Παρασκευή, PacWest Bancorp (PACW) και άλλες περιφερειακές τράπεζες είχαν τρομερές εβδομάδες. Προσέξτε λοιπόν το απόθεμα PACW, Western Alliance Bancorp (WAL) και των περιφερειακών τραπεζών γενικότερα.

Οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί σχετικά με την αύξηση της έκθεσης έως ότου το ράλι της αγοράς που εξακολουθεί να «υπό πίεση» να δείξει περισσότερη δύναμη και εύρος. Αλλά αυτό θα μπορούσε να έρθει σύντομα.

Η μετοχή της Microsoft είναι στην IBD Lengthy-Time period Leaders.

Το βίντεο που ενσωματώθηκε στο άρθρο συζητούσε μια άλλη περίπλοκη εβδομάδα αγοράς και αναλύθηκε DraftKings (DKNG), μετοχές Visa και TJX.

Dow Jones Futures

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν κατά 0,1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100 σημείωσαν ανοδική κλίση.

Μικρή άνοδο σημείωσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου.

Να θυμάστε ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.

Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Stay

Ράλι Χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, αλλά ανέκαμψε την Παρασκευή για να κλείσει μικτά.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Common υποχώρησε 1,2% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της περασμένης εβδομάδας. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0,8%. Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,1%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,4%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έχασε ένα κλάσμα στο 3,445% για την εβδομάδα, εν μέσω ορισμένων μεγάλων ημερήσιων κινήσεων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 7,1% στα 71,34 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και με το άλμα της Παρασκευής λίγο πάνω από 4%.

ETF

Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 0,3% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Alternatives ETF (BOUT) υποχώρησε 1,2%. Το iShares Expanded Tech-Software program Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1,1%. Το απόθεμα MSFT είναι ένα βασικό συστατικό IGV. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 0,6%. Η μετοχή της AMD είναι μια σημαντική συμμετοχή της SMH.

Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άνοδο 4,1% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ARKG) κέρδισε 2,6%. Η μετοχή της Tesla είναι η Νο. 1 κατοχή σε όλα τα ETF της Ark Make investments. Η μετοχή της TSLA εκτινάχθηκε 5,5% την Παρασκευή, λίγο κάτω από τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Πρέπει ακόμα να επαναλάβει τη γραμμή 50 ημερών για να αρχίσει να πλησιάζει πιθανά σημεία αγοράς. Εν τω μεταξύ, ο Tesla archival και frenemy BYD (BYDDF) εγκαθίσταται κοντά σε ένα κατάλληλο σημείο αγοράς. Η Cathie Wooden’s Ark κατέχει ένα μικρό μερίδιο στη μετοχή της BYD.

Η SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1,9% την περασμένη εβδομάδα. Το World X US Infrastructure Growth ETF (PAVE) ανέβηκε 1,4%. Το US World Jets ETF (JETS) υποχώρησε 0,7%. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε πτώση 0,2%. Το Vitality Choose SPDR ETF (XLE) σημείωσε βουτιά 5,8%. Το Well being Care Choose Sector SPDR Fund (XLV) ήταν ακριβώς πάνω από το νεκρό σημείο.

Το Monetary Choose SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 2,5% για την εβδομάδα, αλλά αναπήδησε 2,4% την Παρασκευή. Η XLF αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τραπεζικούς κολοσσούς, αλλά η Berkshire Hathaway είναι η κορυφαία συμμετοχή της και οι μετοχές της Visa αποτελούν σημαντικό στοιχείο.

Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) σημείωσε ράλι 6,3% την Παρασκευή, αλλά και πάλι σημείωσε βουτιά 10,1% για την εβδομάδα. Η KRE έφτασε σε χαμηλό 31 μηνών την Πέμπτη. Η μετοχή της PacWest εκτοξεύτηκε στα ύψη 82% την Παρασκευή, αλλά και πάλι υποχώρησε 43% για την εβδομάδα. Η μετοχή της WAL εκτινάχθηκε 49% την Παρασκευή, υποχωρώντας 27% για την εβδομάδα.

Το βράδυ της Παρασκευής, η PacWest μείωσε το τριμηνιαίο μέρισμά της στο 1 σεντ ανά μετοχή από 25 σεντς.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Κέρδη Berkshire Hathaway

Η Berkshire Hathaway ανέφερε λειτουργικά κέρδη 8,065 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 12,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από ασφαλιστικές επενδύσεις και ασφαλιστικές επενδύσεις αυξήθηκαν, ενώ η σιδηροδρομική λειτουργία της BNSF και η ενεργειακή της εταιρεία παρουσίασαν μείωση κερδών.

Τα καθαρά κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων επενδυτικών κερδών, εκτινάχθηκαν στα 35,5 δισεκατομμύρια δολάρια από 5,58 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, συντρίβοντας τις προβολές για 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Warren Buffett λέει ότι οι επενδυτές πρέπει να επικεντρωθούν στα λειτουργικά αποτελέσματα.

Οι επενδύσεις σε μετοχές σημείωσαν άνοδο το πρώτο τρίμηνο. Η μετοχή της Apple, μακράν η μεγαλύτερη ατομική συμμετοχή του Μπάφετ, έφτασε σε υψηλό οκτώ μηνών την Παρασκευή, αφού τα κέρδη ξεπέρασαν τις προβολές.

Η Berkshire αύξησε επίσης σημαντικά Occidental Petroleum μερίδιο (OXY) το περασμένο έτος. Ο Μπάφετ δήλωσε το Σάββατο ότι η Berkshire δεν θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγού πετρελαίου. Η μετοχή της OXY δυσκολεύεται επί μήνες εν μέσω αδύναμων τιμών του πετρελαίου. Τα δυτικά κέρδη αναμένονται την Τρίτη.

Η Berkshire πούλησε καθαρά 10,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές το 1ο τρίμηνο. Αγόρασε πίσω 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη δική της μετοχή, τα περισσότερα από το 1ο τρίμηνο του 2021. Ωστόσο, το απόθεμα μετρητών της αυξήθηκε στα 130,62 δισεκατομμύρια δολάρια από 128 δισεκατομμύρια δολάρια του τέταρτου τριμήνου.

Η μετοχή της BRKB εργάζεται σε σημείο αγοράς 331,94 σε βάση 13 μηνών με κύπελλο με λαβή. Οι επενδυτές θα μπορούσαν επίσης να το δουν ως ένα ράφι πάνω από μια βάση πυθμένα. Η λαβή είναι μέρος ενός εβδομαδιαίου γραφήματος τριών εβδομάδων.

Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς

Η μετοχή της Visa αναπήδησε την Παρασκευή από τη γραμμή 50 ημερών για να επανακτήσει ένα σημείο αγοράς διπλού πυθμένα στις 227,51. Οι μετοχές υποχώρησαν μόλις 0,4% για την εβδομάδα στις 231,78, επεκτείνοντας την αυστηρή δράση. Η μετοχή V έχει ένα σφιχτό μοτίβο τεσσάρων εβδομάδων με είσοδο 235,67. Βίζα και αντίπαλος MasterCard (MA) αναμένεται να επιτύχει σταθερή αύξηση κερδών για τα επόμενα δύο χρόνια, επωφελούμενη από τις ισχυρές διασυνοριακές πληρωμές. Η μετοχή MA βρίσκεται επίσης σε εύρος αγοράς.

Η μετοχή της AMD σημείωσε άνοδο 0,5% στα 89,84 για την εβδομάδα εν μέσω μεγάλων διακυμάνσεων. Οι μετοχές σημείωσαν βουτιά την Τετάρτη λόγω αδύναμης καθοδήγησης της AMD και στη συνέχεια βουρκώθηκαν την Πέμπτη μετά από μια αναφορά ότι συνεργάζεται με τη Microsoft σε ένα τσιπ AI. Η Microsoft αργότερα αρνήθηκε ότι αναπτύσσει ένα εσωτερικό τσιπ AI, αλλά δεν είπε εάν χρηματοδοτεί τις προσπάθειες της AMD. Την Παρασκευή, οι μετοχές αύξησαν τα κέρδη, κλείνοντας πίσω από τη γραμμή των 50 ημερών. Μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Πέμπτης των 91,64 θα σήμαινε μια αποφασιστική κίνηση πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών και μια πτωτική κλίση γραμμής τάσης.

Όσον αφορά τη μετοχή της Microsoft, ο τεχνολογικός τιτάνας Dow σημείωσε άνοδο 1,1% για την εβδομάδα σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων.

Η μετοχή της TJX υποχώρησε 0,4% στα 78,50 την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζοντας να βρίσκει υποστήριξη στη γραμμή των 50 ημερών. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 83,23, αλλά οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 79,81 ως νόμιμη πρόωρη είσοδο. Αυτό είναι ακριβώς πάνω από μια λαβή που είναι κλασματικά πολύ χαμηλή για να είναι σωστή. Αυτή η “λαβή” είναι επίσης σφιχτή για τρεις εβδομάδες με την ίδια είσοδο 79,81.

Δύο AI παίζει 5 μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς

Ανάλυση Ράλι Αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε κάποιες αξιοσημείωτες μετατοπίσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά τελικά έκλεισε με οριακή ανάμειξη.

Οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να δοκιμάσουν τις γραμμές 50 ημερών ή 10 εβδομάδων, αλλά ανέκαμψαν δυναμικά την Παρασκευή στις τράπεζες, την Apple, την Tesla και την έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Απριλίου. Ωστόσο, τα κέρδη της Παρασκευής εμφανίστηκαν σε χαμηλότερο όγκο.

Ο Nasdaq έφτασε για λίγο σε υψηλό τριών μηνών την Παρασκευή, ακριβώς κάτω από τις κορυφές του 2023. Αλλά οι κύριοι δείκτες απειλούν να το κάνουν εδώ και εβδομάδες.

Οι νικητές συνέτριψαν τους ηττημένους την Παρασκευή, αλλά η γραμμή προώθησης/πτώσης του Nasdaq έχει φτάσει σε χαμηλά επίπεδα με τη γραμμή A/D του NYSE επίσης να επιδεινώνεται.

Το First Belief Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) επανήλθε πάνω από τη γραμμή 50 ημερών και τη γραμμή 21 ημερών την Παρασκευή, μειώνοντας την εβδομαδιαία απώλειά του σε μόλις 0,35%. Το Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) σημείωσε πτώση 1,45% για την εβδομάδα, αν και αναπήδησε την Παρασκευή μόλις μεταξύ των γραμμών 200 ημερών και 50 ημερών.

Η ηγεσία της αγοράς ήταν περιορισμένη, με λίγες ευκαιρίες αγοράς. Πολλά από τα μεγάλα κέρδη της Παρασκευής ήταν μετοχές κάτω από τις γραμμές 200 ημερών τους.

Οι τράπεζες παραμένουν ένα σημαντικό μπαλαντέρ. Εάν η περιφερειακή τραπεζική κρίση τελειώσει και οι τραπεζικές μετοχές ανακάμψουν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, θα ήταν μεγάλη ώθηση για τη συνολική αγορά, όπως έδειξε η Παρασκευή. Αλλά ο κίνδυνος ενός ανανεωμένου ξεπούλημα καταρράκτη πιθανότατα θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αγορές σημείωσαν επίσης άνοδο την Παρασκευή λόγω μιας ισχυρής έκθεσης για τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσε να πλήξει τις μετοχές μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Με τη Fed να φαίνεται σε παύση, οι ανησυχίες των επενδυτών μετατοπίζονται σε κινδύνους ύφεσης. Αυτό θα συνεχιστεί επ’ αόριστον, ή είναι απλώς ένα χτύπημα;

Αλλά εάν οι κύριοι δείκτες μπορούν να σπάσουν αποφασιστικά υψηλότερα με εύρος, το ράλι της αγοράς θα μπορούσε να έχει περιθώριο να τρέξει.

Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Το ράλι της αγοράς παραμένει υπό πίεση, με τους δείκτες να είναι περιορισμένοι στο εύρος τιμών και τις γενικές συνθήκες της αγοράς αδύναμες.

Δεν υπάρχουν πολλές μετοχές που λειτουργούν με συνέπεια. Οι ευκαιρίες αγοράς είναι αραιές τον τελευταίο καιρό, με πολλές από αυτές που προέρχονται από μεγάλα κενά κερδών να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε μια άνιση αγορά. Πολλές μετοχές που έχουν προχωρήσει καταλήγουν σε σταθερά κέρδη μετ’ επιστροφής.

Εάν ο Nasdaq μπορέσει να οδηγήσει τους δείκτες στα υψηλά του 2023, περισσότερες μετοχές θα κάνουν ανοδικές κινήσεις που θα είναι πιο κοντά στην αγορά πόντων και, στη συνέχεια, θα συνεχίσουν να προχωρούν. Οι επενδυτές θα μπορούσαν σταδιακά να αυξήσουν την έκθεσή τους.

Άρα οι επενδυτές πρέπει να είναι έτοιμοι. Οι λίστες παρακολούθησης πρέπει να ενημερωθούν αφού τα κέρδη άφησαν ορισμένες υποσχόμενες μετοχές σε μεγάλη έκταση και πολλές άλλες σημαντικά χαμηλότερες. Δεν είναι σαφές ποιοι τομείς θα ηγηθούν.

Αλλά να είστε έτοιμοι και για το μειονέκτημα. Ενώ η αγορά τελείωσε σε υψηλό επίπεδο την Παρασκευή, τελικά η αγορά δεν σημείωσε καμία πρόοδο. Ένα αποφασιστικό σπάσιμο χαμηλότερα για την αγορά ή τις μεμονωμένες μετοχές θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα για έξοδο.

Διαβάστε το The Large Pictureevery day για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarsonγια ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές

Πιάστε την επόμενη μεγάλη κερδοφόρα μετοχή με τον MarketSmith

Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;